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龙溪股份关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款的公告
2018-03-26 00:00
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证券代码:600592       证券简称:龙溪股份       编号:2018-007

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款的公告

????本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

 

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届二十六次董事会及2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目资金需求的情况下,使用总额不超过人民币38,000万元(含38,000万元)暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品,上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2017年4月28日和2017年5月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2017-015号)、《龙溪股份2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-022)。

2018年3月23日,公司与中国建设银行股份有限公司漳州分行(以下简称“建设银行”)签署了《结构性存款委托书》,并设立专用账户用于理财计划产品的结算。现将有关情况公告如下:

一、开立专用结算账户

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司设立专项账户,用于投资产品结算,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、账户名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司保证金账户

2、开户银行:中国建设银行股份有限公司漳州分行

3、账号:35050266243300000014

二、结构性存款理财计划产品基本情况

公司本次使用人民币11,500万元闲置募集资金购买建设银行人民币结构性存款产品,该产品为人民币保本浮动收益型,预计到期年化收益率为1.35%~4.65% ,投资期限为91天,起止期限为2018年3月23日至2018年6月22日。公司可提前赎回本金。

1、投资方向:

本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品。产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期的表现挂钩,投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期的表现。

2、收益分配:

建设银行将严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。本产品观察期内欧元兑美元汇率参考区间为1.1693~1.2973,汇率参考指标为观察期内每个东京工作日东京时间下午3 点路透TKFE 页面欧元/美元中间价,根据汇率参考指标与参考区间的比较结果,测算投资者的实际收益。

投资收益=4.65%*n1/N +1.35%*n2/N,其中,n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数;n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日天数。

案例:以投资者购买115,000,000.00元该产品为例。

情景一:若结构性存款存续期间内,所有工作日参考汇率均位于参考区间之内(含区间边界),则投资者将获得4.65%年化收益率,投资者可获得收益1333212.33元。

情景二:若结构性存款存续期间内,所有工作日参考汇率均位于参考区间之外,则投资者将获得 1.35%年化收益率,投资者可获得收益387061.64元。

情景三:若结构性存款存续期间内,n1个东京工作日参考汇率均位于参考区间之内(含区间边界),n2东京工作日参考汇率均位于参考区间之外,则投资者可获得收益(4.65%*n1/N +1.35%*n2/N)*115000000/365元(注:N=n1+n2)。

3、投资风险:

1)收益风险: 上述案例仅为向投资者介绍收益计算方法之用,并不代表以上的所有情形或某一情形一定会发生,或建设银行认为发生的可能性很大。在任何情况下,投资者所能获得的最终受益以建设银行的实际支付为准。

2)市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低一档的收益率。

3)利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4)信用风险:在中国建设银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对募集资金投资产品严格把关,谨慎决策。在上述理财计划产品存续期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品管理主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时予以披露。

四、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财计划产品,有利于提高资金使用效率,并能够获取较高的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

2017年6月公司使用人民币5,000万元闲置募集资金购买招商银行“CXM00100”人民币结构化存款理财计划产品,该产品为人民币保本浮动收益型理财产品,其中保底利率1.15%(年化),浮动利率0或3.00%(年化) ,起止期限为2017年6月26日至2017年7月26日。该产品已到期,本金及投资收益已归还募集资金专项账户。

除此以外,本次公告前12个月内公司未有其他从募集资金专项账户转出闲置募集资金用于投资理财产品的情况。

六、备查文件

1、结构性存款协议;

2、结构性存款委托书;

3、资金产品报价表;

4、代客衍生产品交易确认书;

5、结构性存款风险揭示函。

特此公告。

 

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  董????事????会

             二○一八年三月二十六日

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